每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、8月8日，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成電路ETF（159546）分別收漲1.36%、0.38%和0.36%。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額連續(xù)多月同比增長，中國和美洲地區(qū)貢獻(xiàn)了主要增幅?；鸪謧}方面，2024Q2基金持續(xù)超配于半導(dǎo)體行業(yè)，但持倉集中度有所下降。政策方面，消費(fèi)品以舊換新有望加速AIPC滲透率提升，利好半導(dǎo)體芯片行業(yè)。

2、AI產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)分化，8月8日通信ETF（515880）回調(diào)，截至收盤跌1.05%。海外云廠商在AI方向的資本開支料將持續(xù)增長，“賣鏟子”的國內(nèi)光模塊企業(yè)景氣度有望延續(xù)。當(dāng)前，中證全指通信設(shè)備指數(shù)的市盈率（TTM）為23.78x，位于上市以來6.54%分位，投資的安全邊際較高。

3、8月8日，養(yǎng)殖板塊震蕩走高，截至收盤，養(yǎng)殖ETF（159865）上漲1.25%。從基本面來看，豬肉價(jià)格的持續(xù)走高是推升養(yǎng)殖板塊走強(qiáng)的因素之一。受益于豬價(jià)的企穩(wěn)回升，上市豬企的業(yè)績也出現(xiàn)了底部反轉(zhuǎn)的跡象。龍頭企業(yè)的業(yè)績改善也使得養(yǎng)殖板塊受到了市場資金的關(guān)注和青睞，養(yǎng)殖ETF（159865）的基金份額自5月底以來就持續(xù)提升，市場資金正在積極布局養(yǎng)殖板塊。

4、建材ETF（159745）8月8日也表現(xiàn)不俗，收盤上漲1.56%。消息層面上，民企溢價(jià)拿地疊加國資下場收購存量房彰顯市場信心，有望引領(lǐng)行業(yè)預(yù)期修復(fù)。綜合來看，不同所有制的市場主體接連下注，或預(yù)示著房地產(chǎn)行業(yè)拐點(diǎn)的到來，而建材行業(yè)作為樓市上游有望獲益。

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