每經(jīng)記者 陳浩    每經(jīng)編輯 張海妮    

7月12日，利通科技（BJ832225，股價(jià)9.90元，市值10.5億元）回復(fù)了北交所的問詢函。近日，公司公告披露，漯河漯開城市建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱“漯開城建”）因經(jīng)營活動(dòng)需要，擬向公司借款4000萬元，期限二個(gè)月，年化利率5%，借款到期后漯開城建一次性償還全部本金及利息。

在此前的問詢函中，北交所要求利通科技說明本次向漯開城建提供財(cái)務(wù)資助的原因，相關(guān)資金是否涉及募集資金，以及本次借款是否存在難以如期收回或無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。在公司披露的回函中，公司稱，本次擬對(duì)外提供財(cái)務(wù)借款的資金全部為自有閑置資金，公司募集資金已在2022年度使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已經(jīng)注銷完畢。

擬為漯開城建提供4000萬元財(cái)務(wù)資助

7月10日，利通科技發(fā)布公告稱，漯開城建因經(jīng)營活動(dòng)需要，擬向公司借款4000萬元，期限二個(gè)月，年化利率5%，借款到期后漯開城建一次性償還全部本金及利息。漯河漯開國有資本投資有限責(zé)任公司（下稱“漯開國投”）就本次借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

公告顯示，漯開城建由漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)100%持股，其最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為2.61億元，負(fù)債總額為1.79億元，營業(yè)收入9596萬元，凈利潤91萬元。

這不是利通科技近期首次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。6月6日，利通科技公告披露，鑒于公司控股子公司漯河利潔工程服務(wù)有限公司（下稱“漯河利潔”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為解決漯河利潔發(fā)展資金需求，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的前提下，公司擬根據(jù)漯河利潔業(yè)務(wù)開展情況，分批次向漯河利潔提供無息財(cái)務(wù)資助不超過5000萬元，同時(shí)漯河利潔其他股東也按比例提供相應(yīng)的無息財(cái)務(wù)資助。

利通科技主要制造產(chǎn)品有液壓橡膠軟管及總成、工業(yè)橡膠軟管及總成、混煉膠、連接件，產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、化工、石油天然氣鉆采、食品等行業(yè)領(lǐng)域。今年一季度，公司營收為1.05億元，同比增長28.94%，歸母凈利潤為2606萬元，同比增長44.57%。

公司稱提供財(cái)務(wù)資助的資金全部為自有閑置資金

7月11日，利通科技收到了來自北交所的問詢函。北交所要求公司說明本次向漯開城建提供財(cái)務(wù)資助的原因，相關(guān)資金是否涉及募集資金；同時(shí)結(jié)合漯開城建、漯開國投的股東背景、營運(yùn)情況、負(fù)債情況等，說明本次借款是否存在難以如期收回或無法收回的風(fēng)險(xiǎn)，以及若本次借款到期未能收回，是否會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

利通科技在7月12日披露的回函中表示，公司本次擬對(duì)外提供財(cái)務(wù)借款的資金全部為自有閑置資金，公司募集資金已在2022年度使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已經(jīng)注銷完畢。公司還稱，漯開城建、漯開國投屬于國有企業(yè)單位性質(zhì)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營實(shí)力，不是失信被執(zhí)行人，且其唯一股東經(jīng)開區(qū)管委會(huì)所管轄區(qū)財(cái)政實(shí)力較好，還款能力有保證，故本次借款難以如期收回或無法收回的風(fēng)險(xiǎn)極小。

利通科技在回函中提到，截至2023年6月30日，公司可用貨幣資金余額為9065萬元，且公司不存在任何銀行借款等其他有息負(fù)債。“根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀分析，公司保持了良好的經(jīng)營效益，每月生產(chǎn)經(jīng)營保持較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流入，公司整體資金情況保持健康水平。綜上分析，即使本次借款出現(xiàn)到期未能收回的極端情況，對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)亦不會(huì)造成重大不利影響。”

在問詢函中，北交所還要求利通科技說明向漯河利潔提供的具體資助款項(xiàng)金額，漯河利潔其他少數(shù)股東是否提供了同比例的資助金額。利通科技對(duì)此回復(fù)稱，截至本回復(fù)出具日，公司向漯河利潔提供財(cái)務(wù)資助金額350萬元，漯河利潔少數(shù)股東天津市通潔環(huán)境工程有限公司按出資比例同時(shí)提供財(cái)務(wù)資助金額150萬元。

封面圖片來源：視覺中國-VCG21gic19149759