每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京    

每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京

作為央企退市第一股的長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司（原ST長(zhǎng)油，從上證所退市后的證券簡(jiǎn)稱為長(zhǎng)油3，代碼400061；以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)航油運(yùn)），在1月19日完成了破產(chǎn)重整工作。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，截至2014年12月31日，長(zhǎng)航油運(yùn)重整方案執(zhí)行完畢，破產(chǎn)重整完成。

江蘇省金融辦銀行二處副處長(zhǎng)史先誠(chéng)在關(guān)于長(zhǎng)航油運(yùn)破產(chǎn)重整工作協(xié)調(diào)小組會(huì)議上曾表示，長(zhǎng)航油運(yùn)210億元債務(wù)通過3+1模式得以妥善處置，債務(wù)全部?jī)斶€完畢。

對(duì)此，證券行業(yè)分析師宋璽對(duì)記者表示，“長(zhǎng)航油運(yùn)破產(chǎn)重整工作有別于其他公司的破產(chǎn)重整，因?yàn)槭茄肫?，長(zhǎng)油破產(chǎn)重整工作是由江蘇省級(jí)主管部門主導(dǎo)，在債務(wù)重整工作中發(fā)揮了政府的協(xié)調(diào)和推動(dòng)能力，并且重整方案也說明了要全部?jī)斶€債務(wù)，這對(duì)于破產(chǎn)重整小組來說并無太大阻力，破產(chǎn)重整方案完成是必然的結(jié)果?！?/p>

從2010年開始，長(zhǎng)油航運(yùn)連續(xù)4年出現(xiàn)虧損，根據(jù)上證所規(guī)定，ST長(zhǎng)油在2014年6月5日正式從A股摘牌，長(zhǎng)油航運(yùn)因此成為央企退市第一股。

2014年11月20日長(zhǎng)航油運(yùn)召開了第二次債權(quán)人會(huì)議，參加此次會(huì)議的是債權(quán)受償方、出資人權(quán)益調(diào)整及未來經(jīng)營(yíng)方案三部分人員。會(huì)議審議了《重整計(jì)劃草案》公布的清償方案顯示，長(zhǎng)油的債務(wù)包括，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組，并且獲得優(yōu)先清償?shù)膫鶛?quán)金額為44.68億元，這部分債權(quán)將按照100%的比例進(jìn)行清償。此外，拖欠普通債權(quán)人資金高達(dá)70.83億元，涉及94家債權(quán)人。

根據(jù)會(huì)議上清償方案顯示，長(zhǎng)航油運(yùn)大股東南京油運(yùn)將讓渡其50%持股，其他中小股東讓渡其持股總數(shù)的10%，全體股東合計(jì)讓渡股份規(guī)模約10.85億股；此外，公司還將以每10股轉(zhuǎn)增4.8股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，共計(jì)轉(zhuǎn)增16.29億股，但該股份并不向股東分配，全部用于此次重整。

長(zhǎng)航油運(yùn)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司為長(zhǎng)航油運(yùn)第一大股東，持股18.64億股，占長(zhǎng)航油運(yùn)總股本的54.92%。

此外，史先誠(chéng)還表示，在法院涉及的115.47億元破產(chǎn)重整債務(wù)中，通過剝離虧損資產(chǎn)23.7億元，以股抵債61.95億元，現(xiàn)金清償0.19億元，留存?zhèn)鶆?wù)29.63億元。重整方案出臺(tái)，債權(quán)清償率達(dá)到100%，特別是普通投資者投票贊成率達(dá)到99.78%。

雖然通過剝離虧損資產(chǎn)、以股抵債等形式償還了債務(wù)，但是留存的債務(wù)高達(dá)29.63億元如何解決，也是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此，1月19日長(zhǎng)航油運(yùn)發(fā)布公告稱，在2014年12月29日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京鼓樓支行等10家債權(quán)人簽訂了《重整銀團(tuán)協(xié)議》。

同時(shí)，在2014年12月29日至31日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京鼓樓支行等10家債權(quán)人簽訂了 《銀團(tuán)貸款協(xié)議》及相應(yīng)的《抵押協(xié)議》和《質(zhì)押協(xié)議》，與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司南京辦事處和南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司分別簽訂了 《債務(wù)重組協(xié)議》，與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京鼓樓支行簽訂了《監(jiān)管協(xié)議》。

通過這一系列的協(xié)議，高達(dá)29.63億元的留存?zhèn)鶆?wù)，債權(quán)人將通過向借款人提供本金金額總計(jì)約為25.47億元的貸款額度，其中貸款人民幣為22.65億元，美元為4572.54萬元，債務(wù)重組的期限為10年，自2015年1月1日起計(jì)至2024年12月28日。

此外，《債務(wù)重組協(xié)議》還顯示，根據(jù)重整計(jì)劃確定的留債金額，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司南京辦事處對(duì)長(zhǎng)油3享有的剩余需以現(xiàn)金方式分期清償?shù)膫鶛?quán)總額為3.93億元，其中有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)留債金額為人民幣3.48億元，普通債權(quán)留債金額為人民幣4541.02萬元。

對(duì)此，宋璽對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“往往公司破產(chǎn)重整，最大的債權(quán)人都是銀行，如何解決銀行的債務(wù)問題都是公司破產(chǎn)重整的重點(diǎn)。那么政府主導(dǎo)破產(chǎn)重整的最大優(yōu)勢(shì)是可以妥善處理銀行債務(wù)問題，29.63億元留存?zhèn)鶆?wù)是銀行債務(wù)，與銀行達(dá)成協(xié)議，10年償還這筆債務(wù)，這也是破產(chǎn)重整成功最關(guān)鍵的一步?！?/p>