每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

日前，華寶中證100ETF聯(lián)接基金C類(lèi)份額的一則分紅公告引發(fā)關(guān)注。同分配權(quán)下，只有C類(lèi)份額獲得分紅，而A類(lèi)份額并未進(jìn)行分紅。究竟是怎么回事？

C類(lèi)份額獨(dú)自分紅

公告顯示，此次為華寶中證100ETF聯(lián)接C份額分紅，分紅方案為每10份分配2.7元。同時(shí)，該公告表示，這是該產(chǎn)品2024年度的第一次分紅，更是該份額增設(shè)以來(lái)的首次分紅。

華寶中證100ETF聯(lián)接基金成立于2009年9月29日，其此次分紅的對(duì)象僅限2019年5月10日增設(shè)的C類(lèi)份額投資者。

值得注意的是，華寶中證100ETF聯(lián)接A份額此次沒(méi)有進(jìn)行分紅，華寶中證100ETF也沒(méi)有分紅。

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳建華，于2012年正式管理產(chǎn)品，是一名有著12年投資經(jīng)驗(yàn)的老將。公開(kāi)資料顯示，陳建華于2007年8月加入華寶基金，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。

截至2024年6月底，該基金A份額、C份額合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模為4.37億元。

散戶(hù)持有份額超99%

華寶基金此次僅對(duì)華寶中證100ETF聯(lián)接C份額進(jìn)行分紅，究竟是出于怎樣的考慮呢？

有圈內(nèi)人士猜測(cè)，應(yīng)該是聯(lián)接C都是機(jī)構(gòu)投資者。

不過(guò)，該基金2024年中期報(bào)告顯示，截至2024年6月30日，華寶中證100聯(lián)接基金C類(lèi)持有人戶(hù)數(shù)為3298戶(hù)，戶(hù)均持有份額不足2500份，機(jī)構(gòu)占比只有0.71%，99%以上都是散戶(hù)。而其A類(lèi)份額的機(jī)構(gòu)投資者占比更是只有0.05%?？梢哉f(shuō)，華寶中證100聯(lián)接基金是一只散戶(hù)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的基金。

顯然，上述市場(chǎng)猜測(cè)似乎并不成立。

有基金公司投研人士表示：“這種只給C類(lèi)分紅的情況特別少見(jiàn)。A、C類(lèi)都是同一只基金，沒(méi)有必要這樣區(qū)分。”

特別的分紅，總是有特殊的原因?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者試圖采訪華寶基金，不過(guò)截至發(fā)稿，仍未得到答復(fù)。

兩個(gè)多月C類(lèi)份額暴增超8倍

根據(jù)公告，基準(zhǔn)日9月11日，華寶中證100ETF聯(lián)接C可分配利潤(rùn)接近2.12億元，且每10份分配2.7元；照此計(jì)算，當(dāng)日，華寶中證100ETF聯(lián)接C的份額為7846.56萬(wàn)份。按照基準(zhǔn)日華寶中證100ETF聯(lián)接C的單位凈值1.3525元計(jì)算，當(dāng)日該產(chǎn)品的規(guī)模則約為1.06億元。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，華寶中證100ETF聯(lián)接基金C份額在今年二季度末的份額只有818.97萬(wàn)份。這也意味著，該產(chǎn)品進(jìn)入三季度以來(lái)的兩個(gè)多月內(nèi)，份額增加了7000萬(wàn)份，增幅達(dá)到了8.58倍。

另外，值得注意的是，盡管過(guò)去3個(gè)月，該基金C份額戰(zhàn)勝了同類(lèi)基金的平均水平。不過(guò)Wind數(shù)據(jù)顯示，華寶中證100 ETF聯(lián)接基金C，截至9月11日，三季度以來(lái)凈值下跌了5.89%。

那么，究竟是誰(shuí)在下跌時(shí)，大幅買(mǎi)入華寶中證100ETF聯(lián)接基金C？只有華寶基金最為清楚。

此外，華寶中證100ETF聯(lián)接C的招募說(shuō)明書(shū)中明確約定，該基金“同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同”。

滬上某基金公司ETF人士則是向記者表示：“應(yīng)該是資金進(jìn)來(lái)以后，有分紅的需求。”

值得注意的是，同日，西部利得基金也發(fā)布公告，西部利得匯逸債券A類(lèi)份額本次不分紅，C類(lèi)份額本次每10份分紅0.3元。

ETF聯(lián)接基金的分紅通常與其跟蹤的ETF基金的分紅情況密切相關(guān)。當(dāng)ETF基金進(jìn)行分紅時(shí)，聯(lián)接基金也會(huì)向其持有人進(jìn)行分紅。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)公募基金分紅金額突破1200億元。從基金類(lèi)型看，ETF正在成為分紅的重要力量，多只寬基ETF今年以來(lái)分紅金額超過(guò)10億元。

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